Gérer les lignes à payer

Le menu Lignes à payer (/payment-lines) est réservé aux administrateurs et au groupe BILLING_MANAGERS. Une ligne à payer est un montant dû par une organisation : un concept libre, un montant, une devise, ponctuel ou mensuel. Le payeur la règle par carte depuis « Mes paiements ».

Créer une ligne

Payeur (organisation active), concept, montant strictement positif, devise parmi celles du réglage PaymentLines:Currencies (présélection : la devise de la dernière ligne du même payeur, sinon la devise par défaut), fréquence, début, fin facultative et couverture (licences ou instances financées, en texte libre). Aucune conversion de devise.

Faire évoluer une ligne

• Changer le montant d'une ligne mensuelle : sans prorata, appliqué à la prochaine échéance de l'abonnement ; l'historique des montants est conservé.
• Annuler une ligne jamais payée ; terminer une ligne engagée.
• Aucune ligne ne se supprime.

Impayé, grâce et suspension

Un prélèvement refusé fait passer la ligne en grâce (PaymentLines:GraceDays, 5 jours par défaut). Alertes : au début de la grâce (payeur et BILLING_MANAGERS), rappel au payeur au troisième jour, puis à la suspension (payeur et BILLING_MANAGERS). La suspension est faite par la tâche quotidienne PaymentLineGrace.

À la suspension, les licences couvertes par la ligne sont révoquées automatiquement ; un paiement les rétablit. Une ligne terminée ou annulée ne révoque rien, mais la fin de contrat des licences qu'elle couvre ne peut plus être prolongée.

Paiements et factures

La fiche d'une ligne montre l'historique des montants et les paiements. Chaque paiement demande une facture marquée payée au connecteur de facturation ; son numéro revient sur le paiement. Une facture qui n'a pas pu être demandée est redemandée par la tâche quotidienne, sans doublon.